Сообщить об ошибке на сайте
URL
Ошибка
ICO

27 ноября стартовало Pre-ICO проекта Triple Alpha. Он намерен устранить любые ограничения доступа к индустрии управления активами для частных инвесторов по всему миру. Triple Alpha революционизирует международный рынок управления активами, заняв нишу с минимальным — от 100$ — порогом входа для инвесторов и доходностью значительно выше 10% годовых.

Описание проекта, какую задачу решает

Triple Alpha — проект, в основе которого лежат уникальные торговые алгоритмы, ранее доступные только клиентам хедж-фондов. Алгоритм выбора наилучших акций в сочетании с уникальной рыночно-нейтральной стратегией позволит инвесторам получать доходность значительно выше рыночной не только на стабильно растущем рынке, но и во время финансовых кризисов.

Благодаря использованию структуры торгуемого на бирже фонда (ETF), доступ к алгоритмам Triple Alpha смогут получить инвесторы по всему миру, вне зависимости от суммы, которую они готовы отдать в управление. При этом инвестор получит значительно больший доход по сравнению с инструментами фиксированной доходности — евробондами, государственными облигациями.

Triple Alpha позволит выйти за рамки одной страны, так как главная задача проекта создать ETFs, торгующиеся на крупнейших мировых биржах, для максимально удобной доставки алгоритма всем желающим. Цель — дать доступ к лучшим технологиям инвестинга широкой аудитории, а не только маленькому закрытом клубу клиентов хедж-фондов.

Целевой рынок и его объем

Управление активами клиентов — одна из самых крупных отраслей мировой экономики. К 2017 году по всему миру объем активов под управлением составляет $63,9 трлн. Отрасль растет, по прогнозам PwC, к 2020 году объем активов под управлением достигнет $100 трлн.

В настоящее время наиболее привлекательным инвестиционным продуктом являются хедж-фонды, использующие продвинутые математические алгоритмы. Но хедж-фонды устанавливают минимальную сумму инвестиций клиента в сотни тысяч, а иногда и миллионы долларов и доступны только людям с очень высоким доходом.

Последний значимый прорыв на рынке управления активами — это ETFs (exchange traded funds). Он доступен инвесторам со сравнительно небольшими доходами. Первые ETF были созданы в 90-х годах, и сейчас объем средств в этих фондах более $4 трлн.

Самое удобное в ETF то, что его может купить и продать через свой брокерский или банковский счет любой человек. При этом сегмент активно управляемых ETFs составляет лишь малую долю от общего размера активов рынка (всего $57 млрд.), а доля Long-Short ETFs еще меньше. Только в США, крупнейшем рынке ETFs в мире, размер активов Long-Short ETFs составляет всего $412 млн.

Бизнес-модель

Благодаря использованию структуры торгуемого на бирже фонда (ETF), доступ к алгоритмам Triple Alpha смогут получить инвесторы по всему миру, вне зависимости от суммы, которую они готовы отдать в управление. При этом инвестор получит значительно больший доход по сравнению с инструментами фиксированной доходности — евробондами, государственными облигациями.

Triple Alpha станет флагманом направления, так как будет обладать технологией, построенной на многолетнем опыте создания алгоритмов для хедж-фондов. Она займет нишу с низким порогом входа и доходностью выше 10% годовых, что уникально на рынке конкурирующих продуктов.

Роль блокчейна в проекте

Эмиссия Triple Alpha Token Sale будет осуществлена в рамках блокчейна Ethereum. Токен может быть приобретен после поступления средств на адрес смарт контракта ICO с открытым Solidity кодом. Открытый код дает инвесторам возможность удостовериться в том, что эмиссия проходит по параметрам, указанным в White paper. Средства, инвестированные в других криптовалютах, будут автоматически конвертированы в Ethereum.

Наличие MVP

Команда Triple Alpha имеет многолетний опыт создания алгоритмических торговых решений и уже успешно реализует их в рамках компании. Верифицированная база данных, команда математиков и программистов, специалистов в области фондового рынка — все это позволило создать по-настоящему надежную технологию.

Уникальность или преимущества решения

Ключевая ценность проекта Triple Alpha — самообучающийся алгоритм, который собирает для инвестора наилучший с точки зрения рисков и доходности портфель. Алгоритм работает по разработанной командой проекта рыночно-нейтральной стратегии, которая приносит доходность выше индексной, при этом не коррелируя с общими рыночными движениями. Это позволит инвесторам получать доход не только на стабильно растущих рынках, но и в периоды падения рынков и финансовых кризисов.

Triple Alpha использует один из наиболее продвинутых подходов в управлении активов: рыночно-нейтральную стратегию. Ее смысл состоит в том, чтобы свести рыночный риск или бету рынка к нулю. Алгоритм обеспечивает независимость результатов стратегии от динамики фондового рынка.

Команда и эдвайзеры

Илья Филиппов — основатель и CEO проекта.

Илья обладает 7-летним опытом создания количественных моделей, используемых для прогнозирования рынка акций, инструментов с фиксированным доходом и разработки арбитражных стратегий волатильности. Окончил экономико-математический факультет Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова. Начиная c 2010 года работал в области Quant Research. В 2014 году вместе с Самитом Яковлевым основал компанию ArtQuant.

Основатель и CEO проекта Илья Филиппов, основатель и управляющий партнер Саммит Яковлев и управляющий партнер Петр ПетровФото: Triple Alpha

Самит Яковлев — основатель и управляющий партнер.

Управляющий активами с 20-летним опытом работы. Начал свою работу на фондовом рынке в 1995 году трейдером по акциям в United City Bank, впоследствии проданного английскому инвестиционному банку Flemings. С 1998 года Самит Яковлев являлся партнером и руководителем отдела торговли акциями (head of trading). В 1998 году Самит вошел в пятерку лучших трейдеров России по данным журнала «Деньги». В 2000 году вместе с бывшим президентом банка основал компанию по управлению активами Marquard-Spectrum, управляющую более чем $200 миллионным портфелем акций в хедж-фонде абсолютного дохода. Фонд под управлением Самита показывал среднегодовую доходность в размере 20%. Он является основателем и управляющим партнером Marcuard Spectrum, Inventum Group и AlgoMost.

Петр Петров — управляющий партнер.

Петр приобрел многолетний опыт на международных финансовых рынках, работая в Morgan Stanley и Barclays Capital. Петр получил степень МВА в Высшей Школе Бизнеса Чикаго (Booth). До этого окончил Московскую Государственную Юридическую Академию. Он также учился в Гонконгском университете науки и технологии (HKUST).

Партнеры Triple Alpha: ArtQuant, Algomost, Iconic.

Timeline, ключевые точки

3Q 2017 — подготовка к ICO.

4Q 2017 — проведение ICO.
4Q 2017 — Продолжение работы над алгоритмом. Проведение тестирований, адаптация систем исполнения сделок.
4Q 2017 — Создание юридической структуры для обслуживания Управляемых счетов (managed accounts).

1Q 2018 — Выбор ETF провайдера. Подписание контракта и начало работы.
1Q — 2Q 2018 — Создание юридической структуры для обслуживания ETF.
3Q — 4Q 2018 — Запуск ETF.

1Q — 4Q 2019 — 2021— Привлечение активов в ETF.
2Q 2019 — Начало выкупа токенов.

Целевые ориентиры ICO

В зависимости от суммы, которая будет привлечена в рамках ICO, проект создаст различную инфраструктуру, позволяющую доставлять наши технологии все большему числу людей:

На сумму от $1 млн. будет создана система автоматизированного управления счетами клиентов (Managed Accounts). Для этого алгоритмы проекта будут интегрированы с одним из глобальных брокеров, например, с Interactive Brokers. Ограничение этого подхода заключается в том, что такие счета открываются от $10 000, что является существенной преградой для многих людей.

На сумму от $3 млн., помимо вышеописанной структуры, появится торгующийся на бирже фонд (ETF). Таким образом любой человек с брокерским счетом сможет получить доступ к нашей технологии, так как обычно стоимость одного ETF составляет до $100.

При привлечении на ICO $10 млн. появится возможность создать несколько торгуемых на бирже фондов. Это позволит наиболее разнообразно представить алгоритмы проекта для конечных пользователей, а кроме этого разместить эти фонды на разных биржах, что даст возможность получать доход не только в долларах, но и в других валютах.

Чистый денежный поток от управления фондом будет направлен на выкуп токенов по принципу first come first served. Цена выкупа токена будет фиксирована в размере $2. Выкуп токенов будет обеспечиваться средствами, полученными фондом, а именно комиссией за управление (management fee) в размере 0.95% годовых от активов под управлением (assets under management).

Triple Alpha планирует эмиссию инфраструктурных токенов TRIA в общей сложности на $10 млн. TRIA можно будет приобрести за ETH, BTC, DASH и LTC на официальном сайте Triple Alpha.

Средства участников Crowdsale будут использованы для создания фонда. Средства для управления будут привлекаться классическими способами.

Сроки старта

Начало PRE-ICO: 27 ноября 2017 года.
ICO запланировано на Q1 2018 года.

Вот что говорит о проекте его основатель:

— Илья Филиппов, основатель и CEO проекта: «Управление активами клиентов — одна из самых больших отраслей мировой экономики с объемом активов на уровне $ 64 трлн. При этом самый выгодный на данный момент «традиционный» инвестиционный продукт — хедж-фонды — обладают очевидными минусами. Минимальный порог вхождения на уровне миллиона долларов, полное отсутствие прозрачности при формировании и управлении портфелем и комиссия фонда до 30% являются факторами, значительно ограничивающими аудиторию этих продуктов.

Triple Alpha намерен устранить любые ограничения доступа к индустрии управления активами для частных инвесторов по всему миру. Фонд Triple Alpha даст широкой аудитории доступ к лучшим технологиям инвестинга, основанным на алгоритмах высочайшего качества, построенных на машинном обучении и анализе огромных пластов данных.

«Сверхдоходные» инвестиции в крипто-активы подвержены огромной волатильности молодого формирующегося рынка, в то время как существующие инструменты инвестирования в акции имеют серьезные ограничения и страдают от низкой операционной прозрачности. Triple Alpha революционизирует международный рынок управления активами, занимая нишу с минимальным — от 100$ — порогом входа и доходностью значительно выше 10% годовых".

Загрузка...
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram

«Хайтек» - новости онлайн по мере их появления

«Хайтек» Daily - подборки новостей 3 раза в день

Жить по-умному: как защитить свой дом и не бояться киберугроз
Умный дом
Андрей Синогейкин, Wonder Technologies, — об искусственных алмазах
Тренды
Роботы-жуки Shrimp спасут людей во время природных катастроф
Тренды
Израильский стартап представил дрона-камикадзе — он может специально столкнуться с препятствием
Военные дроны
Тренды
Российские пользователи смогут оплачивать покупки с MasterCard с помощью подмигивания на камеру
HR-аналитики представили лучшие IT-компании 2018 года в России
Тренды
Никита Бокарев, ESforce, — о деньгах, киберспорте и его немаргинальности
Тренды
YouTube-депрессия: как создатели популярных каналов боятся потерять подписчиков и разум
Тренды
Гельмут Райзингер, Orange Business Services, — об IIoT, 5G и телеком-стартапах
Мнения
«Робот берет вас на работу»: как искусственный интеллект, блокчейн и VR подбирают персонал
Мнения
Телемедицина, роботы и умные дома: каким через 5 лет будет «оцифрованный» город в России
Тренды
Мясная революция: как перейти от веганских заменителей к клеточным технологиям и биореакторам
Идеи
AI-выборы: как искусственный интеллект и голосовые помощники сделают демократию лучше
Тренды
Идеи
Тупик для беспилотников: как мечты разработчиков разбиваются о неожиданности на дорогах
Здесь нужен InsurTech: за какими стартапами будущее страхования
Мнения
Идеи
Вирус лженауки в Google: как поисковые системы распространяют опасные мифы о прививках
«Кто-то управляет моим домом»: как жертв домашнего насилия терроризируют с помощью умных устройств
Умный дом
Паскаль Фуа, EPFL, — о ключевых точках, глубоких нейросетях и эпиполярной геометрии
Мнения
20 фильмов о кибербезопасности, взломах и цифровых преступлениях
Тренды
Ян Лекун, Facebook: «Прогностические модели мира — решающее достижение в ИИ»
Мнения
Джианкарло Суччи: «Попытка спроектировать программу без багов — утопия»
Иннополис
Game out: Как видеоигры обучают детей-аутистов держать равновесие и узнавать людей
Тренды
Прослушка, контроль камеры и предсказание смерти пользователя: самые странные патенты Facebook
Кейсы
Цес Снук, QUVA: «Мы не хотим зависеть от крупных компаний, которые владеют всеми данными»
Мнения
Дмитрий Песков, АСИ: «В России традиционно долго запрягают, и в сфере IT мы только этим и занимаемся»
Иннополис
ДНК-тесты: как генетические компании обманывают людей и разрушают семьи
Мнения
Мануэль Маццара: «Для Facebook вы не покупатель, вы — продукт»
Иннополис
Тренды
Блокчейн, искусственное мясо и «смерть» смартфонов: что будет с технологиями через 10 лет
Витторио Феррари, Google: «Чтобы машина распознала книгу о Гарри Поттере нужна сложная математическая модель»
Мнения
7 медицинских технологий, которые скоро придут в российские больницы
Идеи
Руслан Зайдуллин, основатель Doc+, — о том, что делать Минздраву и о проблемах в российской медицине
Мнения
Ричард Вдовьяк, Philips: «В будущем диагностировать заболевания будут не только врачи, но и сами пациенты»
Тренды
Шедевры за биткоины: Как криптовалюта меняет рынок искусства
Блокчейн
Почему «московий» и «оганесон» устроили раскол между физиками и химиками?
Кейсы
Тренды
Сэр Харшад Бадехиа — о бронежилетах будущего, русских математиках и металлургии
«Надежнее золота»: блокчейн в цифрах
Блокчейн
Бас Лансдорп, Mars One: «Моя жена отдала бы все, чтобы не лететь на Марс»
Полет на Марс
Как big data, блокчейн и 3D-печать сделали пищу полезнее
Мнения
Томас Циммерман, IBM, — о том, как остановить конец света, спасая планктон
Тренды
Без Siri, Алисы и «Окей, Google»: как и зачем нас подслушивают собственные телефоны
Тренды
Шрада Агарвал, Outcome Health: «Когда человек знает о своей болезни, от этого выигрывает и он, и фарма»
Мнения
Тренды
«Дорогая, я ухожу от тебя к роботу!»: заменят ли секс-андроиды реальные отношения?
7 правил для начинающих и разумных блокчейн-инвесторов
ICO
Четвертая революция: как интернет вещей изменит промышленность и нефтедобычу
Тренды
Не витайте в «облаках»: как провайдеры обманывают доверчивых клиентов
Мнения
Как в Россию проникают технологии: интернет-рестораны, маникюр на дому и «умное» страхование
Кейсы
Тренды
Когда мы начнем летать на автомобилях в городе?
Гендиректор Uber Дара Хосровшахи: «Автомобили должны ездить в трех измерениях»
Мнения
Олег Бабкин: «Системных администраторов никто не обучает, обучают только разработчиков»
Мнения